Rubro · Fondos de inversión
Fondos de inversión: todos los fondos y todos los activos, multimoneda y trazables hasta el documento.
Todos los fondos y todos los activos que ya administran, en un tablero vivo, multimoneda y trazable hasta el documento.
- NAV, TVPI y DPI por fondo
- Consolidación CLP, UF y USD
- Trazabilidad aportante-activo
- Alertas antes del directorio
Qué mide
NAV · TVPI · DPI · CLP/UF/USD.
Las vistas que genera
Todos los fondos y activos en un tablero multimoneda, con cada cifra trazable hasta el documento que la origina.
Dashboard ejecutivo de la administradora
NAV consolidado, ranking de activos y exposición de todo el portafolio en una pantalla.
Valorización por fondo
TVPI, DPI y TIR por fondo, calculados en vivo contra el plan comprometido.
Avance y desviación por activo
El avance real de cada activo contra su presupuesto, con la desviación valorizada.
Consolidación multimoneda
Pesos, UF y dólares con tipo de cambio a la fecha de cada partida.
Portal del aportante
El reporte trimestral sale del mismo dato del tablero, no de una planilla aparte.
Motor de alertas priorizadas
Reglas por activo ordenadas por lo que está en juego antes de la próxima sesión de directorio.
De dónde sale el dato
Llega lo que ya se registra: contabilidad por fondo, valorizaciones y tasaciones, llamados y distribuciones de capital, avance de obra de los activos y los reportes trimestrales de las compañías del portafolio. No se migra nada ni se le cambia el sistema a nadie.
Datos desde la fuente
Estados financieros, cartolas, valorizaciones y avances de obra llegan desde los sistemas que cada compañía ya usa. Sin migrar nada y sin cambiarle el ERP a ninguna sociedad del portafolio.
Visión consolidada
NAV, TVPI, DPI y TIR por fondo y por activo, calculados en vivo contra el plan comprometido, con consolidación en las tres monedas.
Gestión proactiva
Umbrales configurables por activo: alerta cuando el avance se separa del presupuesto sobre 10%, cuando una compañía atrasa su reporte, cuando queda capital comprometido sin llamar o cuando un covenant se acerca al límite.
Reporting sin reproceso
El material de directorio, el reporte trimestral al aportante y la memoria anual salen del mismo dato, no de una planilla armada a mano cada vez.
Alertas que se disparan solas
Umbrales configurables por fondo, activo, añada y vehículo. La desviación del avance de obra contra presupuesto, el reporte atrasado de una compañía y el capital comprometido sin llamar se avisan solos, antes del directorio.
- CRÍTICOAvance de obra se separa 19,6% del presupuesto en un activo.
- ALERTAUna compañía del portafolio atrasa su reporte del trimestre.
- INFOCapital comprometido sin llamar en dos vehículos.
El motor es el mismo en todos los rubros
Todos los fondos y activos se leen en el mismo eje y en la misma fecha de corte. El TVPI, el DPI y la TIR reconcilian con el capital pagado y el NAV, con el efecto de conversión de moneda aislado y no escondido dentro del retorno.
Lo que cambia entre un módulo y otro son las unidades con que la industria ya decide y los umbrales que disparan sus alertas. La capa de cálculo, la trazabilidad y la forma de entrega son idénticas. Cómo funciona el modelo, en cuatro etapas.
Este módulo entra en los mismos planes que el resto, y el valor depende de cuántas tablas quedan conectadas. Ver los planes y sus valores.
Otros rubros modelados
El mismo motor, con el vocabulario de cada industria.
Mándanos un estado de un fondo y te mostramos qué sale de ahí.
Treinta minutos bastan para ver si tu administradora calza con el modelo que ya está hecho o si conviene ajustarlo a tus vehículos y tus monedas. Sin costo y sin compromiso.